Sistema de negociação de ações rentáveis

Como desenvolver um sistema de negociação rentável.

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Eu tenho estado no negócio de especulação de mercado e educação de negociação de mercado há cerca de 20 anos. Enquanto Futuros e Forex sempre foram os principais mercados em que negocio e gerencio contas, também passei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no pregão do Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso ao comércio on-line. Depois de algum tempo no pregão, saí e segui uma carreira comercial a partir dos limites amistosos do lar. Naquela época, eu me deparava com dados e gráficos de negociação instáveis, na melhor das hipóteses, e a tarefa de telefonar para uma mesa de operações. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento foram explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias.

O Nascimento dos Sistemas de Negociação.

Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e do crescimento. Um dos muitos destinatários da tecnologia mais rápida e mais forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes varejistas e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números crunch e testar os resultados reais e hipotéticos em segundos. No mundo da gestão profissional de dinheiro, tenho visto muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e os que funcionam normalmente funcionam um pouco e depois fracassam. Estando no lado da educação da indústria também, eu vi centenas de sistemas automatizados ainda, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia, na verdade, produzir um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi e que querem compartilhar comigo uma estratégia de negociação automatizada. Eles estão enviando para que eu os ajude a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os traders me mandarão de volta relatórios hipotéticos de desempenho testados dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria deles mostrará 80% de negociações vencedoras ou lucros maiores e maiores. Na maioria das vezes, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, perdem e perdem rápido. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que é tão difícil a negociação de sistemas para a maioria dos que a experimentam? Há uma razão muito simples que discutirei mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar na fundação de um sistema de negociação lucrativo, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as perigosas armadilhas que levam à falha na negociação do sistema.

O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável.

Como muita mudança e crescimento ocorreram devido à tecnologia, há um componente na negociação que não mudou nem um pouco e é assim que o trader consistentemente lucrativo obtém lucros consistentes de baixo risco / alta recompensa. A chave para uma estratégia de negociação adequada se resume à fundação dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como acontece. Se você tem uma falha em seu processo de raciocínio, pode ter certeza de que isso levará a resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados nada mais são do que pura oferta e demanda no trabalho, seres humanos reagindo à relação de oferta / demanda em curso dentro de um determinado mercado. Só isso, por fim, determina o preço. Oportunidade surge quando este relacionamento simples e direto está "fora de equilíbrio". Quando tratamos os mercados como eles realmente são e olhamos para eles da perspectiva de uma relação de oferta / demanda contínua, identificar boas oportunidades de negociação não é uma tarefa tão difícil. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e como essa oportunidade se parece em um gráfico de preços normalmente obtêm sua receita de especuladores de mercado que não o fazem. Em outras palavras, aqueles que "sabem" são pagos por aqueles que "não sabem".

Quem está do outro lado do seu comércio?

Se queremos um sistema de negociação consistentemente lucrativo, é melhor termos certeza de que a pessoa do outro lado de nossos negócios está cometendo um erro. Nosso sistema deve ser um especialista em encontrar um trader novato ou estamos em apuros. Nós não precisamos saber a pessoa exata do outro lado do nosso negócio, nós só precisamos saber se eles são um negociante consistentemente lucrativo ou um trader perdedora consistente, e o gráfico nos dará a maior parte dessas informações.

Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análise técnica, os comerciantes mais ativos usam indicadores. Embora muitas pessoas, inclusive eu, tenham sempre batido nos indicadores, elas são, na verdade, uma boa ferramenta quando usadas adequadamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar cada sinal de compra e venda que um indicador produz e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que aceitam cada sinal de compra e venda de um indicador provavelmente perderão rapidamente o capital de negociação. Não é que os indicadores estejam fazendo algo errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendência adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios de usar indicadores técnicos e osciladores da maneira certa é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Vamos usar uma única média móvel e stochastics em nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o trader perdedora consistente para negociar.

No gráfico, há uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços nesse mercado. Para esta tarefa, eu uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está sugerindo que estamos em tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, só queremos comprar os pullbacks no preço. O sinal mecânico para comprar vem quando o estocástico produz um sinal de compra no território mais vendido (cruzamento médio móvel, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação do preço imediatamente antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico estava muito sobrecomprado, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido a descoberto naqueles tempos. Essa é uma armadilha na qual novos operadores podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade.

Regra de Compra: Quando a média móvel estiver inclinada para cima, pegue a cruz estocástica de média móvel no território de sobre-venda como um sinal de compra. Quando a média móvel é inclinada para cima, IGNORE EVERY vender sinal da cruz média móvel estocástica no território de sobre-compra que produz.

A Lógica Baseada na Realidade: Quando os preços estão subindo, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e vendendo no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um operador consistentemente lucrativo nunca venderia após um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, nós queremos comprar deste vendedor novato.

Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes:

O "Switch": O switch é um botão liga / desliga que diz "ok to buy" ou "ok to sell" mas não ambos ao mesmo tempo neste caso. Por exemplo, quando a média móvel é inclinada para cima, o interruptor é ligado dizendo "está tudo bem comprar", o que significa que não está tudo bem vender.

O "gatilho": o gatilho é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel está inclinada para cima, o "interruptor" é ligado que diz que é "ok para comprar". Isso significa que o sinal de compra produzido pelos stochastics cruzar em território vendido (o gatilho) é ativado. Se a média móvel fosse reduzida, o gatilho do sinal de compra seria desativado e o gatilho do sinal de venda seria ativado.

Talvez o seu sistema de negociação não inclua indicadores e, em vez disso, se concentre nos níveis de oferta e demanda. Nesse caso, você ainda teria um "switch" e um "trigger". Seu interruptor seria o preço que alcança o nível da oferta ou da demanda e seu disparador seria a entrada real que pode ser uma vela reversa no nível, preço que alcança o nível, ou um de muitos mais acionadores. Seja qual for a estratégia, há sempre um "switch" e "trigger".

Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel do período 50 nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que sabemos disso, só queremos vender para um trader novato que está comprando após um movimento de preço mais alto no contexto de uma tendência de baixa. O sinal mecânico para vender vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzes médias móveis, circuladas acima).

Vender Regra Curta: Quando a média móvel estiver inclinada para baixo, pegue a cruz estocástica de média móvel no território de sobre-compra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA compra sinaliza a cruz média móvel estocástica em território oversold produz.

A Lógica de Negociação Baseada em Realidade: Quando os preços estão tendendo para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto quando os preços estão altos. Além disso, queremos vender a descoberto o comprador que está cometendo o erro de comprar após um rally no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato).

Este ou qualquer sistema de negociação é perfeito? Certamente não, não há sistema de negociação perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro do mundo. No entanto, envolver algumas regras comerciais simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as probabilidades a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem eles querem ou precisam. Eles se dão bem com o tempo porque percebem que não precisam vencer sempre. Eles só precisam manter as regras que lhes permitem manter a vantagem, o que significa apostar contra pessoas que não têm vantagem.

Qualquer mercado e indicador farão quando você pensar nos mercados corretamente.

Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, eu simplesmente troquei o Stochastic pelo índice do Commodity Channel, mais conhecido como CCI, nós obteremos quase os mesmos sinais.

Razão técnica para vender curto:

1) O down slopping 50 & ndash; média móvel do período sugere que este mercado está em tendência de baixa.

2) Uma leitura de sobrecompra de CCI (circulados estão no gráfico).

Motivo lógico para vender curto: venda a descoberto a um comprador que compra DEPOIS de uma recuperação em preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base na EMOÇÃO, e não uma lógica simples e apropriada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios.

Estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, mercados ou mudanças nas condições de mercado. Francamente, pensar que as condições de mercado sempre mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se foca na base do movimento de preços, pura oferta e demanda. Os sistemas que vejo trabalhando são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, vamos aplicar nossos mesmos princípios básicos.

Motivo Técnico de Compra:

1) O up slopping 50 & ndash; média móvel do período sugere que este mercado está em tendência de alta.

2) Uma leitura do Oversold do CCI (circulados estão no gráfico).

Motivo Lógico para Comprar: Compre de um vendedor novato que vende DEPOIS de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta.

Tendência de alta / Overbought do oscilador: Ignore Downtrend / Oscillator Oversold: Ignore.

Tendência de alta / Oscilador Oversold: Compre Tendência Tendência de baixa / Oscilador Overbought: Venda sinal breve.

Transformando a falha em sucesso.

Eu vejo que a grande maioria dos traders que percorrem o caminho do sistema gastam os indicadores de ajuste de forma do ano, os osciladores e os números calculados com base nos resultados hipotéticos de negociação (números) testados. Vejo muito poucas pessoas desenvolvendo estratégias de negociação baseadas na lógica simples de como e por que os preços se movem como ocorre em qualquer mercado. A partir da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem a lógica simples de mercado nas contas daqueles que o fazem. Os sistemas de negociação apenas agilizam o processo.

Como mencionei anteriormente, a maioria dos traders que desenvolvem sistemas de negociação não adotam essa abordagem ou pensam nos termos simples que estou sugerindo. Por quê? É por causa de como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não começará seu caminho de aprendizado, como eu fiz, lidando com o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos participantes do mercado vai começar com um livro de negociação ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreve livros e oferece seminários, não um especulador de mercado real. Esses livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não estaria vendendo o livro para você. Isso leva a um trader novato a pensar que pode pegar um atalho no sistema de negociação e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar que o computador encontre os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado teste). Normalmente, quando o trader do sistema iniciante começa a negociar com dinheiro real com base nesses resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar as configurações do indicador e, pior ainda, adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao comércio de desastres, mas o comerciante do sistema iniciante nem sequer sabe disso. Eles dizem: "Como é que um sistema de negociação com números ótimos testados não funciona?" Não funciona porque o sistema é baseado em processamento de números e curva de resultados de testes. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer sua fundação de volta ao básico de como e por que o preço se move em qualquer mercado. Por último, se você quiser cobrar demais as informações deste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você observar todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de virada. Tem que haver.

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Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores tipicamente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá sobre normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.

Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.

Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.

Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.

Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.

Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, o que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.

Este é um exemplo de um trader que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.

Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)

Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio de lucros rápidos pode levar tanto traders novos quanto experientes a ignorar regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.

Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tem um nível de risco pré-determinado e que aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdida. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentarão mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.

"Quem mais quer um sistema de negociação rentável?"

De: David 'System Design Expert' Jenyns.

Não importa se você é novo na negociação, ou se é um profissional experiente, meus métodos ajudarão você a levar sua negociação para o próximo nível.

E antes que você pergunte. "Não", meus métodos não são uma "caixa preta". Em vez disso, vou fornecer-lhe o quadro que você precisa para construir o seu próprio sistema de negociação sob medida.

Lembrando que todo mundo é diferente, acredito que um bom sistema de negociação deve refletir sua própria personalidade. Todos nós temos diferentes níveis de tolerância ao risco, disponibilidade de tempo e capital para investir & # 8211; por conseguinte, não existe um sistema de negociação 'tamanho único'.

O ponto que estou tentando fazer aqui é que realmente existem muitas maneiras de ser lucrativo. Com isto dito, apesar da diversidade, há um elemento comum entre todos os comerciantes bem sucedidos. eles têm um modo sistemático no qual eles negociam o mercado.

"A chave para uma negociação bem-sucedida é projetar um sistema de negociação sistemático que corresponda à sua personalidade."

99% dos comerciantes falham porque estão negociando o sistema errado. Pior ainda, eles perseguem modismos - procurando pelo "Santo Graal". de sucesso comercial. Esses comerciantes perdem seu tempo e dinheiro com os mais recentes pacotes de software, sistemas 'matadores' ou novas séries de seminários.

O fato é que. Não há um sistema de negociação perfeito. Comerciantes bem-sucedidos vencem porque escolheram sistemas que lhes permitem ser os melhores.

Então, se você é novo no jogo de negociação, ou ainda não encontrou um sistema de negociação rentável que combina com você, inscreva-se na minha série de e-mail gratuita abaixo. É dedicado a ajudá-lo a encontrar seu sistema perfeito.

Como vencer no mercado de ações resume-se a simples matemática.

Que porcentagem de tempo você acha que um negociador precisa ter negociações vencedoras para ser consistentemente lucrativo no longo prazo? 60%? 70%? 80%?

E se eu lhe disser que alguns dos melhores traders de ações que eu conheço têm uma taxa de ganho de apenas 50%, e alguns traders de swing e de posição muito bem-sucedidos têm uma média de rebatidas tão baixa quanto 40%?

Se você é novato na negociação de ações, você pode achar isso difícil de acreditar, mas garanto que é realidade. Continue a ler para saber porquê & # 8230;

Ingenuidade De Um Novato.

Como um comerciante de ações novato no final de 1990, eu estava convencido de que era necessário ter uma taxa de ganho de pelo menos 70-80%, a fim de fazer uma vida bem sucedida de negociação no mercado de ações.

Porra, eu estava errado!

Pelo contrário, uma porcentagem tão alta de negociações vencedoras não é necessária para arrecadar lucros comerciais ano após ano.

Mas espere, você diz. Como pode um comerciante ou investidor que está ganhando apenas um ganho em 4, 5 ou 6 de cada 10 negócios ainda sai um vencedor consistente no final?

A resposta simplesmente resume-se a entender que & # 8230;

Negociação rentável é apenas um jogo de números.

Para trazer para casa o bacon como um comerciante, é preciso apenas garantir que os ganhos médios das negociações vitoriosas de um são substancialmente maiores do que as perdas médias dos negócios perdidos de uma única pessoa. Check it out & # 8230;

Suponha que um comerciante compre e venda 10 ações diferentes e o resultado é o seguinte:

5 negociações vencedoras fechadas com ganho médio de $ 400 cada = ganho de + $ 2.000 (5 * $ 400) 5 negociações perdidas fechadas com uma perda média de $ 200 cada = perda de $ 1.000 (5 * - $ 200)

Qual é o resultado líquido dessas 10 negociações de ida e volta com apenas & # 8220; & # 8221; uma taxa de ganho de 50%? Um ganho líquido legal de US $ 1.000 (você nem precisa ser um matemático).

Faz sentido, certo? Ele também faz um monte de dólares (desculpe, não pode recusar o trocadilho ocasional).

Superstar Stock Pickers não é obrigatório.

Quando finalmente percebi que consistentemente lucrativa negociação é apenas um jogo de números que requer uma ligeira vantagem matemática (muito parecido com a contagem de cartas no blackjack), foi uma notícia fantástica para mim!

Isso significava que eu não precisava ser um selecionador de ações superstar, ou mesmo um bom, para ser um vencedor do mercado de ações.

Em vez disso, eu só precisava desenvolver um sistema de negociação que garantisse que meus negócios médios vencedores fossem significativamente maiores do que meus negócios perdidos médios.

Nos últimos 11 anos em que tenho acompanhado e reportado o desempenho de todas as ações e do comércio de ETF swing em meu boletim informativo Wagner Daily, minha taxa média de ganho tem sido de apenas 55 a 60%.

No entanto, o valor em dólar da minha média de ganho de negociação para perder a média de negociação foi de aproximadamente 2 para 1.

Em um mercado de tendências fortes, a proporção de vencedor médio para perdedor médio pode ser ainda maior.

Por exemplo, minha média de ações vencedoras no segundo trimestre de 2016 foi de + 11,15%, enquanto a média de perdas foi de -4,45%.

Isso equivale a uma relação de ganhos / perdas de 2,5 a 1 para o trimestre (estatísticas detalhadas de comércio aqui).

A boa notícia é que garantir que suas negociações vencedoras sejam maiores do que suas negociações perdidas é mais fácil do que se pode supor.

Como inclinar a borda a seu favor.

Garantir a vantagem matemática necessária para negociações consistentemente lucrativas requer apenas a disciplina para fazer três coisas consistentemente.

1.) Fique com a tendência até que não seja mais seu amigo.

Quando você está mantendo uma negociação que está se movendo de forma constante a seu favor, é absolutamente imperativo deixar esses lucros rodarem contanto que a ação ou ETF mantenha essa tendência!

Em mercados saudáveis, as ações de liderança (geralmente ações de pequena a média capitalização com forte crescimento de lucros e alta força relativa) são impulsionadas pelo enorme ímpeto e demanda de compras institucionais.

Depois que um estoque rompe uma base válida de consolidação e entra em uma tendência constante, essa tendência normalmente permanece intacta por muitos meses, ou mesmo anos.

Além disso, quanto mais tempo uma tendência estiver em vigor, mais provável é que essa tendência continue.

É por isso que as ações fortes negociadas em novos máximos são tantas vezes aparentemente impossíveis de parar.

Passe algum tempo circulando em torno deste blog e você verá muitos exemplos reais de negociações reais, quando este foi o caso (você está vinculado a aprender uma coisa ou duas também).

2.) Saber quando chegar ao inferno Outta Dodge & # 8230; sem hesitação!

O segundo requisito para inclinar a margem de negociação a seu favor é sempre, sem falhar, colocar uma perda de parada protetora pré-definida imediatamente após entrar em cada nova negociação.

Não importa o quão otimista um gráfico de ações pareça, ou quantos dispositivos i-o que uma empresa espera vender, ou o quanto o irmão da sua melhor amiga insiste que uma ação vai se recuperar por causa de seu hot & #; 8220; dica interna, & # 8221; Haverá incontáveis ​​vezes quando a ação despencar de um penhasco (e lembre-se que a razão real para a reversão de preço é sempre completamente irrelevante).

Mas quando você sabe que já definiu sua ordem pré-definida de stop loss imediatamente após entrar na negociação, você não tem nada com o que se preocupar (embora a abertura surpresa ocasional de um evento imprevisível às vezes seja uma droga).

Pelo contrário, você deve ficar satisfeito toda vez que uma ação cair ao seu preço final e você sair da negociação com uma perda.

Por quê? Porque significa que você está mantendo a disciplina necessária para se tornar um profissional de sucesso de forma consistente a longo prazo.

Por outro lado, não cortar rapidamente sua perda quando um negócio começa a ir muito longe na direção errada inevitavelmente resulta em dor, mágoa e (se você não conseguir controlar sua disciplina) eventualmente uma conta bancária vazia.

Você já ficou em um relacionamento romântico ruim por muito tempo, em vez de simplesmente cortar suas perdas e seguir em frente?

Eu tenho, e (em retrospectiva) posso garantir-lhe que nada de bom sai de tal situação. O mesmo é verdade no comércio.

3.) Assegure a borda positiva com colocação apropriada da parada.

Agora você entende a importância de deixar o ritmo trabalhar a seu favor com negócios vitoriosos e a necessidade de sair rapidamente quando a situação se reverte, mas a cola que mantém esses dois elementos juntos é saber onde definir seu preço inicial quando você entra em uma negociação. .

Não surpreendentemente, há uma infinidade de indicadores técnicos para ajudar os traders a saber exatamente onde definir as perdas de parada.

Um método é definir um stop loss logo abaixo do suporte técnico de uma média móvel popular (as médias móveis de 20 e 50 dias funcionam bem para operações de swing de curto a médio prazo).

Em ações de alta tendência, uma parada também pode ser feita logo abaixo do balanço anterior & # 8220; swing low & # 8221; que geralmente cria um ponto de ancoragem de uma linha de tendência.

Eu pessoalmente uso essas duas técnicas porque elas são simples, mas altamente eficazes.

No entanto, eu poderia escrever um capítulo inteiro de um livro dedicado a saber onde definir seus preços de stop loss (eu já tenho). Eu poderia até mesmo projetar um curso de vídeo completo de negociação de ações com quase uma hora inteira apenas sobre o tópico de quando sair de seus negócios (eu fiz isso também).

O & # 8220; Rápido e sujo & # 8221; Método para definir paradas.

Mesmo se você não sabe absolutamente nada sobre análise técnica, e mal sabe como ler um gráfico de ações, aqui está uma ótima diretriz para definir paradas que manterão você e sua conta de negociação fora de perigo.

Para os tipos de ações que negocio (maior volatilidade do que as ações do tipo Dow da velha escola), pode-se simplesmente definir um preço de parada que não seja mais do que 7-8% abaixo do preço de entrada.

Se, por exemplo, o preço das ações for $ 50 no momento da entrada, uma parada de 8% equivaleria a um preço de stop loss não inferior a $ 46 ($ 50 * 8% = $ 4 stop).

Para estoques beta extremamente altos ($ TSLA é um bom exemplo), eu uso uma parada mais ampla. Para a maioria dos ETFs, por outro lado, uso paradas mais apertadas porque muitos (mas não todos) deles têm menor volatilidade.

Como eu sei que 7-8% é o valor certo para a maioria das paradas nas ações que eu negocio?

Bem, isso me traz de volta ao começo deste artigo.

Eu só preciso ter certeza de que o ganho percentual dos meus negócios vencedores deve ser pelo menos o dobro da perda percentual dos meus negócios perdidos.

Isso é conhecido como índice de risco-recompensa, e a proporção mínima que sempre viso alcançar é de 2 para 1.

Isso significa que minha recompensa potencial esperada (a quantia que ganharei no comércio se atingir a área do meu alvo) deve ser pelo menos o dobro do meu risco (a quantia que perderei se o negócio atingir meu caminho errado e atingir minha parada ).

Como a maioria das quebras de estoque baseadas em momentum aumentam pelo menos 15-20% (às vezes, muito mais) antes de estagnar ou descansar, usar um preço de parada de 7-8% me deixa com uma taxa típica de recompensa-risco de 2 para 1.

Pegue? Consegui? Boa.

Se você ainda está comigo neste ponto do artigo, parabéns, porque significa que você é sério sobre como melhorar sua educação de comerciante para ter sucesso como um comerciante de swing momentum ou investidor.

Tentando contar o número de erros que eu cometi quando eu era um novo operador certamente me daria dor de cabeça. Mesmo agora, erros ocasionais são inevitáveis.

Mas em meu coração, eu realmente acredito que você pode estragar um monte de coisas na negociação, mas ainda assim ser lucrativo quando a poeira se dissolver, se você simplesmente se concentrar em sempre colocar a vantagem matemática a seu favor.

Como dizia a lenda do investimento, George Soros, "não é se você é certo ou errado, o que é importante, mas quanto dinheiro você ganha quando está certo ou errado." você perde quando está errado. & # 8221; Nós não poderíamos concordar mais.

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